证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-086
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息时间股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容真实、准确和好意思满，并对公告中的盘曲记
载、误导性述说偶而紧要遗漏承担背负。
紧迫教唆：
◆ 凭证安排，完毕 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎
回，因当今“新北转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大互异，非凡提醒诸位捏有东说念主注
意在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临死亡，敬请投资者防御风险。
◆ 终末往畴昔：2024 年 12 月 23 日
券简称为“Z 北转债”；2024 年 12 月 23 日“新北转债”收市以后将住手走动。
◆ 终末转股日：2024 年 12 月 26 日
捏有“新北转债”的投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 26 日收市以后，未推行转股的“新
北转债”将住手转股。
公司提醒投资者仔细阅读本公告内容，调节谈论风险，严慎走动“新北转债”；
公司提醒诸位“新北转债”捏有东说念主防御在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面
临死亡。
非凡教唆：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，提倡在住手转股日前撤消质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
被强制赎回，因当今“新北转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大互异，非凡提醒诸位捏
有东说念主防御在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临死亡，敬请投资者防御风险。
山东新北洋信息时间股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
利用“新北转债”的提前赎回权力。现将关联事项公告如下：
一、赎回情况笼统
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息时间
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公树立行了 877 万张可转化公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文甘心，公司 87,700.00 万元可转化公司债券于
“128083”。
刊行要求以及中国证监会对于可转化债券刊行的关联端正，本次刊行的可转化公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可转化为公司股份，运转转股价为 11.90 元/股。
司公树立行可转化公司债券召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可转化债券刊行
的关联端正，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由本来的 11.90 元/股调节为
司公树立行可转化公司债券召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可转化债券刊行
的关联端正，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由本来的 11.70 元/股调节为
洋信息时间股份有限公司公树立行可转化公司债券召募评释书》谈论要求端正，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由本来的 11.45 元/股调节为 11.51 元/股。
修正可转化公司债券转股价钱的议案》，凭证《山东新北洋信息时间股份有限公司公树立
行可转化公司债券召募评释书》谈论要求端正，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公树立行可转化公司债券召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可转化债券刊行
的关联端正，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由本来的 6.85 元/股调节为
司公树立行可转化公司债券召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可转化债券刊行
的关联端正，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由本来的 6.65 元/股调节为
信息时间股份有限公司公树立行可转化公司债券召募评释书》谈论要求端正，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由本来的 6.50 元/股调节为 6.49 元/股。
司公树立行可转化公司债券召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可转化债券刊行
的关联端正，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由本来的 6.49 元/股调节为
修正可转化公司债券转股价钱的议案》，凭证《山东新北洋信息时间股份有限公司公树立
行可转化公司债券召募评释书》谈论要求端正，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由本来的 6.34 元/股调节为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已自傲贯穿三十个往畴昔
中，至少有十五个往畴昔收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回要求。
（三）“新北转债”有条件赎回要求
凭证关联端正和《山东新北洋信息时间股份有限公司公树立行可转化公司债券召募
评释书》端正，“新北转债”的有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的狂放一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转化公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在贯穿三十个往畴昔内至少有十五个往畴昔的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的谋划公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券捏有东说念主捏有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往畴昔按调节
前的转股价钱和收盘价谋划，在调节后的往畴昔按调节后的转股价钱和收盘价谋划。
二、赎回推行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
凭证召募评释书中对于有条件赎回要求的谈论商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体谋划步地如下：
当期应计利息的谋划公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券捏有东说念主捏有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的本色日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
完毕赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的悉数“新北转债”捏有东说念主。
（三）赎回次第实时辰安排
本次赎回的谈论事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”捏有东说念主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商平直划入“新北转债”捏有东说念主的资金账户。
表示媒体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
谈论部门：公司董事会办公室
谈论电话：0631-5675777
谈论传真：0631-5680499
三、公司第一大鼓吹相当一致活动东说念主、捏股 5%以上的鼓吹相当一致活动东说念主、董事、
监事、高等 措置东说念主员在赎回条件自傲前的六个月内走动“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大鼓吹相当一致活动东说念主、捏股 5%以上的鼓吹相当一致活动
东说念主、公司董事、监事、高等措置东说念主员在本次“新北转债”赎回条件自傲前六个月内，不存在
走动 “新北转债”的情况。
四、其他需要评释的事项
本次可转化公司债券捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的谋划步地为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转化公司债券捏有东说念主肯求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日有用的转股价钱。
可转化公司债券捏有东说念主肯求转化成的股份须是整数股。本次可转化公司债券捏有东说念主
经肯求转股后，对所剩可转化公司债券不及转化为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券走动所等部门的关联端正，在可转化公司债券捏有东说念主转股后的 5 个往畴昔内以现款兑
付该部分可转化公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查成见；
提前赎回的法律成见书。
特此公告。
山东新北洋信息时间股份有限公司董事会
