证券代码：002822      证券简称：ST 中装       公告编号：2024-133 债券代码：127033      债券简称：中装转2         深圳市中装缔造集团股份有限公司  对于可转债募投神气驱逐并将结余召募资金永久补                充流动资金的公告    本公司及董事会举座成员保证公告内容确切、准确和完满，莫得失误记 载、误导性述说概况要紧遗漏。   深圳市中装缔造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关 于可转债募投神气驱逐并将结余召募资金永久补充流动资金的议案》，笔据连年 来市集处所变化，玄虚召募资金神气实质情况及昔日竞争容颜，为缩短召募资金 投资风险，提高召募资金使用效用，优化资源树立，首肯驱逐公司 2019 年公开 刊行可调度公司债券投资神气，将原狡计用于“安设式建筑产业基地神气”（以 下简称“安设式神气”）的结余召募资金 51,476.23万元（含利息收入及银行理 财收益等），具体金额以实质结转时神气专户资金余额为准）永久补充流动资金。   笔据《上市公司监管领导第 2 号——上市公司召募资金经管和使用的监管 要求》《深圳证券交游所股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司步履运作》及《公司规矩》的关联礼貌，本议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时推进大会审议，身手项不组成关联交游。现将相 关情况公告如下：    一、本次召募资金基本情况   （一）2019 年公开垦行可调度公司债券召募资金   经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准深圳市 中装缔造集团股份有限公司公开垦行可调度公司债券的批复》（证监许可 20181911 号）文核准，公司公开垦行可调度公司债券（以下简称“可转债”） 召募资金净额为 51,230.69 万元，一谈狡计用于安设式建筑产业基地神气缔造。 老实海外管帐师事务所（零星庸碌结伴）已对召募资金到账情况进行了考据，并 出具了老实业字201918233 号《验资论述》。   公司 2019 年度公开垦行可调度公司债券于 2019 年 4 月 15 日起在深交所挂 牌交游，债券简称“中装转债”，债券代码“128060”。2020 年 2 月 6 日，“中 装转债”的债券余额为 2978.94 万元，流畅面值已低于 3000 万元，还是触发《募 集诠释书》中商定的有条件赎回要求，故公司对截止 2020 年 3 月 19 日收市前锋 未转股的“中装转债”进行了赎回，自 2020 年 3 月 30 日起，公司刊行的“中装 转债”（债券代码：128060）在深圳证券交游所摘牌。   （二）召募资金账户中结余的召募资金情况   摒弃 2024 年 11 月 30 日，公司安设式建筑产业基地神气存放于召募资金专 户的余额为 113.12 万元，该召募资金余额已一谈被冻结。   （三）召募资金中前期补充流动资金的情况 会第二十四次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的 议案》，公司使用 2019 年公开垦行可调度公司债券闲置召募资金东谈主民币 51,000 万元临时补充流动资金，使用期限不跨越董事会批准之日起 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 12 日刊登于公司指定闪现媒体《证券时报》                                      《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于使 用部分闲置召募资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-072）。摒弃 资金。 额度、秘书贷款提前到期及诉讼等事项，给公司平方策动形成了较大影响；此外， 因公司不可退回到期债务且彰着吃力退回才调，被债权东谈主向法院苦求重整，公司 流动性几近吃力。甩抄本公告日，公司仍未将上述用于临时补充流动资金的    二、召募资金存放和经管情况   （一）召募资金经管轨制情况   为了步履召募资金的经管和使用，保护投资者权利，公司依照《中华东谈主民共 和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《深圳证券交游所股票上市王法》《深 圳证券交游所上市公司自律监管领导第 1 号—主板上市公司步履运作》等关联规 定的要求制定并改造了《深圳市中装缔造集团股份有限公司召募资金经管轨制》 （以下简称“《经管轨制》”），对召募资金实行专户存储轨制，对召募资金的 存放、使用、神气实施经管、投资项指标变更及使用情况的监督等进行了礼貌。   （二）召募资金三方监管公约情况   为步履召募资金的存放、使用和经管，切实保护投资者权利，笔据深圳证券 交游所及关联礼貌的要求，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《对于公司 开设公开垦行可调度公司债券召募资金专项账户并签署三方监管公约的议案》， 公司本次召募资金区分存放于中国缔造银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银 行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海 浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银 行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中原银 行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行 股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股 份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花坛支行以上账 户仅用于本公司召募资金的存储和使用，不必作其他用途。2021 年 1 月，公司 因变更 2019 年度公开垦行可调度公司债券的执续督导机构，与东兴证券及召募 资金开户银行另行签署《召募资金三方监管公约》。   中国缔造银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民 支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、招商银行股份有限公司深圳金 色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司 深圳科技园支行、中原银行股份有限公司深圳高新支行、浙商银行股份有限公司 深圳福田支行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公 司深圳中山花坛支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行，上述银行账户基于 公司部分召募资金专户所存放的召募资金已使用杀青，公司于 2023 年 12 月 31 日前完成了对上述召募资金专户的刊脱手续，中装缔造﹑东兴证券与开户银行签 订的《召募资金三方监管公约》相应驱逐。   摒弃 2024 年 11 月 30 日，召募资金的存储情况列示如下：                                        单元：元         开户行                   账号            驱动存放金额            截止日余额            备注 中国缔造银行股份有限公司深 圳皇岗支行 中国银行股份有限公司深圳福 民支行 上海浦东发展银行深圳分行      79170078801700003546        50,000,000.00      960,710.65   已冻结 中国工商银行股份有限公司深 圳横岗支行 中国招商银行股份有限公司深 圳金色家园支行 中国民生银行股份有限公司深 圳宝安支行 兴业银行股份有限公司深圳科 技园支行 中原银行股份有限公司深圳高 新支行 交通银行股份有限公司深圳盐 田支行 浙商银行股份有限公司深圳福 田支行 广发银行股份有限公司深圳桃 园支行 中国农业银行股份有限公司深 圳中山花坛支行 汇丰银行（中国）有限公司深圳 分行      注：上述召募资金账户余额 113.12 万元，当今均处于冻结景色。       三、召募资金使用及结余情况      摒弃 2024 年 11 月 30 日，召募资金投资神气资金的实质使用和结余情况如 下：                                                                          单元：万元                          预计神气             拟干预召募         已干预召募 序号         神气称号                                                          投资进程                          投资总数               资金           资金           统共                  57,078.69    51,230.69          2,009.11        3.92%      摒弃 2024 年 11 月 30 日，公司安设式建筑产业基地神气统共使用召募资金 财收益等），其中使用部分闲置召募资金临时补充流动资金 51,000.00 万元尚未 奉赵，因司法诉讼或仲裁导致召募资金被划扣 247.66 万元，因承兑汇票到期导 致召募资金被划扣 115.46 万元，存放于召募资金专户的余额为 113.12 万元（余 额包含扣除银行手续费后累计利息收益）。   四、本次募投神气驱逐并将结余召募资金永久补充流动资金的原因 据政府政策要求，提高安设式建筑在新建筑中的比例，公司麇集其时市集环境、 行业发展趋势、公司发展政策及公司实质情况等身分，积极响报命令，致力于发 展安设式建筑产业发展，该神气于 2017 年 10 月赢得安设式建筑产业基地项指标 备案登记证。 资金 5.25 亿元用于安设式建筑产业基地神气，召募资金于 2019 年 3 月到账。   在募投神气实施历程中，受外部客不雅原因以及公司前期其它募投神气占用产 地不利于施工等身分影响，公司基于普及召募资金的使用效用与召募资金投资项 指标实施质料，前期放缓了募投神气投资进程，较立项时的预计完成工夫已展期 两次。摒弃当今，安设式建筑产业基地项指标立项备案已跨越 7 年，安设式建筑 产业与预期发展发生了较大的变化，受外部宏不雅经济及行业市集领域暴减等影响， 本募投项指标可行性和必要性已发生了变化，肖似公司应收款项回收后果不睬思， 策动效益逐年下落，2024 年以来安设式建筑产业基地神气缔造已处于停滞景色。 公司笔据现时行业以及公司分娩策动实质情况，经审慎商议拟驱逐安设式建筑产 业基地神气并将原狡计用于安设式建筑产业基地项指标结余召募资金 51,476.23 万元（具体金额以实质结转时上述召募资金神气专户实质资金余额为准）用于永 久补充流动资金，以缓解公司资金流动性压力。    五、结余召募资金拟使用狡计及影响   笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管领导第 1 号——主板上市公司步履 运作》等关联礼貌，公司麇集自己实质策动情况，本着推进利益最大化的原则， 为充分进展资金的使用效用，公司拟驱逐安设式建筑产业基地神气，并将原狡计 用于安设式建筑产业基地项指标结余召募资金 51,476.23 万元（具体金额以实质 结转时上述召募资金神气专户实质资金余额为准）用于永久补充流动资金，其中 临时补充流动资金的 51,000 万元召募资金、因司法诉讼或仲裁导致召募资金被 划扣 247.66 万元，因承兑汇票到期导致召募资金被划扣 115.46 万元均不再奉赵 至召募资金专用账户，平直用于永久补充流动资金，召募资金账户结余的召募资 金亦用于永久补充流动资金（具体金额以实质结转时上述召募资金神气专户实质 资金余额为准），用于平方分娩策动及业务发展，发奋提高经买卖绩，为公司和 举座推进创造更大的效益，不会对公司分娩策动产生不利影响，不存在毁伤公司 及举座推进利益的情形。   公司将召募资金专用账户结余召募资金转入公司自有资金账户后，将刊出相 关召募资金专用账户。召募资金专用账户刊出后，签署的关联《召募资金三方监 管公约》随之驱逐。   六、本次驱逐募投神气并将结余召募资金用于永久补充流动资金履行的审 议容颜和关联观念   公司本次驱逐募投神气并将结余召募资金用于永久补充流动资金事项还是 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。该事项尚需提 交公司推进大会审议。   （一）董事会观念   摒弃当今，公司出现了严重的流动性风险，已列为失信被现实东谈主，为化解危 机、开脱窘境，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金、因司法诉讼或仲裁和承 兑汇票到期等原因导致召募资金被划扣的资金平直转为永久性补充流动资金，不 再奉赵至召募资金专户，是公司笔据自己策动情况、资金情况、募投神气实质情 况等作念出的有谋划。除上述事项外，本次可转债募投神气驱逐并将结余召募资金永 久补充流动资金事项顺应关联礼貌的要求，因此董事会首肯驱逐可转债募投神气 并将结余召募资金永久补充流动资金。   （二）监事会观念   本次可转债募投神气驱逐并将结余召募资金永久补充流动资金是公司笔据 客不雅实质情况发展变化审慎作念出的，故意于缩短财务用度，缩短分娩策动玄虚成 本，提高召募资金使用效用，保险公司推进利益，不存在毁伤举座推进尤其是中 小推进利益的情形。因此，监事会首肯驱逐可转债募投神气并将结余召募资金永 久补充流动资金，并首肯将该事项提交公司推进大会进行审议。   （三）执续督导机构核查观念   经核查，执续督导机构觉得：   公司本次驱逐可转债募投神气并将结余召募资金永久补充流动资金事项，已 经公司董事会及监事会审议通过，该事项尚需提交推进大会审议。 管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管领导第 1 号——主板上市公司步履 运作》等关联礼貌，公司应在 2023 年 9 月 11 日董事会审议通过使用 51,000.00 万元召募资金临时补充流动资金之日起 12 个月内，将临时补充流动资金的召募 资金奉赵至召募资金专户。在上述临时补充流动资金期限届满前，执续督导机构 已与上市公司屡次疏浚，并督促上市公司实时、足额地将用于临时补充流动资金 的召募资金奉赵到召募资金专户。甩抄本核查观念出具日，公司尚未奉赵已到期 上次用于临时补充流动资金的召募资金，不顺应关联礼貌。 被法院强制现实划转及因承兑汇票到期被银行划扣的情形，执续督导机构前期在 获悉召募资金被司法等划转的情况后，立即向公司了解关联情况，查阅公司关联 公告、银行对账单过火他关联贵寓。上述召募资金划转事项导致召募资金使用不 顺应商定用途，执续督导机构屡次督促公司应积极使用自有资金及通过其他渠谈 筹集资金奉赵至召募资金专户，解冻召募资金用于募投神气缔造。甩抄本核查意 见出具日，公司尚未奉赵被强制划转的召募资金，亦未将冻结的召募资金解冻， 不顺应关联礼貌。 解危境、开脱窘境，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金、因司法诉讼或仲裁 和承兑汇票到期等原因导致召募资金被划扣的资金平直转为永久性补充流动资 金，不再奉赵至召募资金专户，是公司笔据自己策动情况、资金情况、募投神气 实质情况等作念出的有谋划。   综上，执续督导机构原则上首肯公司本次驱逐可转债募投神气并将结余召募 资金永久补充流动资金事项，同期提请公司及关联投资者柔软以下风险：（1） 因涉嫌信息闪现犯警违章等，中装缔造于 2023 年 12 月 15 日收到中国证监会出 具的《立案陈述书》（编号：证监立案字 007202336 号），甩抄本核查观念出具                                  （2） 日，中装缔造尚未收到中国证监会就上述立案拜访事项的论断性观念或决定； 因公司主要银行账户被冻结触发其他风险警示情形，中装缔造股票自 2024 年 2 月 27 日起被实施其他风险警示，摒弃当今，公司主要银行账户仍处于被冻结的 景色，对公司的分娩策动产生要紧影响；（3）2024 年 5 月，公司债权东谈主因不可 退回到期债务且彰着吃力退回才调，但具有重整价值为由，向深圳市中级东谈主民法 院苦求对公司进行重整；甩抄本核查观念出具日，公司预重整关联使命正在有序 进行中，公司应积极融合临时经管东谈主开展使命，并笔据《深圳证券交游所上市公 司自律监管领导第 14 号——歇业重整等事项》的关联要求，实时履行信息闪现 义务；如公司因重整失败而被宣告歇业，则笔据关联礼貌公司股票将濒临被驱逐 上市的风险；（4）公司 2023 年度、2024 年 1-9 月买卖收入下滑较多，损失金额 较大，信用减值损失及金钱减值损失算提金额较大，且现款流较差；甩抄本核查 观念出具日，公司欠债金额较大及金钱欠债率较高，且出现债务过期不可偿还， 主要银行账户被冻结同期激发银行等金融机构缩减授信额度、秘书贷款提前到期 及诉讼等事项，流动性受限且濒临较大偿债压力，被列为失信被现实东谈主；（5） 笔据公司 2024 年 4 月 30 日闪现的《对于前期管帐谬误改革的公告》，公司对 元资信评估股份有限公司出具《深圳市中装缔造集团股份有限公司 2021 年可转 换公司债券 2024 年追踪评级论述》（中鹏信评【2024】追踪第【238】号 01）， 将公司主体信用等第谐和为 BB，评级瞻望为“沉稳”，公司公开垦行的“中装转 2” 的债券信用等第谐和为 BB；（7）摒弃当今，公司控股推进及一致动作东谈主执有公 司股份质押比例较高，且被司法冻结和再冻结比例较高；（8）中审众环管帐师 事务所（零星庸碌结伴）对中装缔造 2023 年度财务论述出具了带执续策动要紧 不细目性和强调事项段的无保钟情见的《审计论述》以及对其里面适度出具了带 强调事项段的无保钟情见的《里面适度审计论述》。敬请广博投资者柔软市集变 化，严慎有谋划，防备投资风险。   七、备查文献 股份有限公司可转债募投神气驱逐并将结余召募资金永久补充流动资金的核查 观念》。 特此公告。             深圳市中装缔造集团股份有限公司                           董事会